Informace o fondu |
Základní údaje | |
Typ fondu | Akcie |
Akciová třída | I |
Datum založení | 22.10.2009 |
Benchmark | DJ Titans Africa 50 |
Kódy a daší údaje | |
Kód ISIN | LU0363285502 |
Kód Reuters | LU0363285502.LUF |
Kód Bloomberg | WIOAFPI LX |
Kód Lipper | 68045192 |
UCITS III Správcovská společnost | Casa4Funds S.A. |
Depozitář | KBL European Private Bankers S.A. |
Velikost fondu | USD 1 035 585 |
Investiční poradce/manažer AUM | USD 43,020,000,000 |
Investiční poradce/manažer AUM stejné třídy aktiv | USD 8,020,000,000 |
Profil fondu | |
Zaměření | Investování do akciových a dluhopisových trhů Afrického kontinentu. Pod-fond bude investovat minimálně 60% čistých aktiv do kótovaných akcií a cenných papírů příbuzných akcím. Pod-Fond může také investovat do cenných papírů s fixním příjmem a instrumentů peněžního trhu. |
Cíl | Dlouhodobý kapitálový růst v USD |
Vhodnost | Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích především v Africe, a dále pro investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost. |
Ceny a poplatky | |
Datum | 15.02.2019 |
Referenční měna | USD |
Měna upsání | USD |
Obchodování | Denně |
NAV na akcii | 155.4713 CZK |
Denní změna | -0.50% ![]() |
Minimální investice | 40 000 EUR nebo ekvivalent v měne upsání |
Historické ceny | (Pro více historických cen kliknete ZDE...) |
Vstupní poplatek | 0% - 2.45% |
Výstupní poplatek | 0 % |
Manažerský poplatek | 1,25 % |
Období | CZK (absolutně) | CZK (p.a.) |
1 měsíc | 11.20% | - |
3 měsíce | 4.69% | - |
6 měsíců | -8.34% | - |
1 rok | -9.88% | - |
2 roky | -14.26% | -7.40% |
3 roky | -20.40% | -10.78% |
*Investoři by měli věnovat pozornost důležitému upozornění, které vysvětluje, jakým způsobem se počítá výkonnost.
Podfond | Benchmark | |
Volatilita | - | - |
Sharpe Ratio | - | - |
Tracking Error | - | - |
Information Ratio | - | - |
Uvedené data od 22.10.2009 představují aktuální výkonnost fondu WIOF African Performance Fund - Class I. Uváděná výkonnost nebere v úvahu žádné poplatky a náklady, spojené s upisováním nebo zpětným odkupem akcií. Předpokládá se, že se veškeré dividendy reinvestují. Hodnota jednotek a výnos, který generují, mohou stejně klesat jako stoupat. Změny v tržních podmínkách a směnných kursech mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty akcií. Výkonnost v minulosti nezaručuje stejné výsledky v budoucnosti. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Bechmarkem je index DJ Titans Africa 50.
Tituly | % |
Zenith Bank Plc | 6.65 |
Guaranty Trust Bank Plc | 6.19 |
Safaricom | 5.93 |
Naspers Ltd | 5.81 |
KCB Group Limited | 4.97 |
Commercial Intl Bank Ltd | 4.75 |
East African Breweries Ltd | 4.54 |
Tullow Oil Plc | 4.09 |
Eastern Co | 3.91 |
Equity Bank Ltd | 3.80 |
Investiční manažer | ||
Casa4Funds S.A. |
Investiční poradce | ||
![]() | GenAfrica Asset Managers Limited Společnost GenAfrica Asset Managers (původně Genesis Kenya) byla založená v roce 1996 s cílem poskytovat vysoce kvalitní služby v řízení investic pro institucionální investory v Keni. S centrálou v Nairobi, Keňa, GenAfrica působí i v Kampale, Ugande. Společnost spravuje investice institucionálních investorů v Keni a Ugandě, jako jsou penzijní schémata a pojišťovny i individuálních bonitních investorů. |
Portfolio manažer | ||
![]() | Bachu Mtsumi Bachu je jedním z klíčových pracovníků týmu Portfolio Management and Research ve společnosti GenAfrica, kde pracuje od roku 2016 jako investiční manažer. Vystudoval matematiku v rámci pojistně-matematických studií na University of Southampton a vyhrál prestižní cenu CFA Charter Award udělenou CFA institutě ve Spojených státech amerických. Před působením v GenAfrica Bachu pracoval pro společnost Old Mutual investment Group Ltd jako Portfólio manažer spravující 40 mld.keňských šilinků pro institucionální a individuální klienty. |
Kategorie/ Název souboru | Datum | Typ souboru |
Report fondů | ||
WIOF_Fund_Report_CZ_2019_01 | 15.02.2019 |
![]() |
Výroční zpráva | ||
WIOF Unaudited semi-annual report 31/10/2018 (EN) | 07.02.2019 |
![]() |
WIOF Audited annual report 30/04/2018 (EN) | 31.05.2018 |
![]() |
Právní dokumenty | ||
WIOF Prospectus (EN) | 11.05.2017 |
![]() |
Restrukturalizace fondů WIOF | 22.03.2010 |
![]() |
Jiné | ||
WIOF, WPP, WSP, WSF, FlexMax Identification codes | 18.04.2014 |
![]() |