| Měna: | |
| Země: | |
| Jazyk: |
Česky
 |
| Měna: | |
| Země: | |
| Jazyk: |
Česky
|
| Informace o fondu |
Základní údaje | |
| Typ fondu | Akcie |
| Akciová třída | I |
| Datum založení | 22.10.2009 |
| Benchmark | DJ Titans Africa 50 |
Kódy a daší údaje | |
| Kód ISIN | LU0363285502 |
| Kód Reuters | LU0363285502.LUF |
| Kód Bloomberg | WIOAFPI LX |
| Kód Lipper | 68045192 |
| UCITS III Správcovská společnost | Casa4Funds S.A. |
| Depozitář | KBL European Private Bankers S.A. |
| Velikost fondu | USD 1 035 585 |
| Investiční poradce/manažer AUM | USD 43,020,000,000 |
| Investiční poradce/manažer AUM stejné třídy aktiv | USD 8,020,000,000 |
Profil fondu | |
| Zaměření | Investování do akciových a dluhopisových trhů Afrického kontinentu. Pod-fond bude investovat minimálně 60% čistých aktiv do kótovaných akcií a cenných papírů příbuzných akcím. Pod-Fond může také investovat do cenných papírů s fixním příjmem a instrumentů peněžního trhu. |
| Cíl | Dlouhodobý kapitálový růst v USD |
| Vhodnost | Pro investory, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a kteří se zajímají o specializované kapitálové trhy a jsou si vědomi šancí a rizik spojených s investicemi na rozvíjejících se trzích především v Africe, a dále pro investory, kteří u cenných papírů preferují absolutní výnosnost. |
Ceny a poplatky | |
| Datum | 15.02.2019 |
| Referenční měna | USD |
| Měna upsání | USD |
| Obchodování | Denně |
| NAV na akcii | 155.4713 CZK |
| Denní změna | -0.50%  |
| Minimální investice | 40 000 EUR nebo ekvivalent v měne upsání |
| Historické ceny | (Pro více historických cen kliknete ZDE...) |
| Vstupní poplatek | 0% - 2.45% |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,25 % |
| Období | CZK (absolutně) | CZK (p.a.) |
| 1 měsíc | 11.20% | - |
| 3 měsíce | 4.69% | - |
| 6 měsíců | -8.34% | - |
| 1 rok | -9.88% | - |
| 2 roky | -14.26% | -7.40% |
| 3 roky | -20.40% | -10.78% |
*Investoři by měli věnovat pozornost důležitému upozornění, které vysvětluje, jakým způsobem se počítá výkonnost.
| Podfond | Benchmark | |
| Volatilita | - | - |
| Sharpe Ratio | - | - |
| Tracking Error | - | - |
| Information Ratio | - | - |
Uvedené data od 22.10.2009 představují aktuální výkonnost fondu WIOF African Performance Fund - Class I. Uváděná výkonnost nebere v úvahu žádné poplatky a náklady, spojené s upisováním nebo zpětným odkupem akcií. Předpokládá se, že se veškeré dividendy reinvestují. Hodnota jednotek a výnos, který generují, mohou stejně klesat jako stoupat. Změny v tržních podmínkách a směnných kursech mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty akcií. Výkonnost v minulosti nezaručuje stejné výsledky v budoucnosti. Benchmark je stanoven pouze z důvodu srovnání. Bechmarkem je index DJ Titans Africa 50.
| Tituly | % |
| Zenith Bank Plc | 6.65 |
| Guaranty Trust Bank Plc | 6.19 |
| Safaricom | 5.93 |
| Naspers Ltd | 5.81 |
| KCB Group Limited | 4.97 |
| Commercial Intl Bank Ltd | 4.75 |
| East African Breweries Ltd | 4.54 |
| Tullow Oil Plc | 4.09 |
| Eastern Co | 3.91 |
| Equity Bank Ltd | 3.80 |
Investiční manažer | ||
| Casa4Funds S.A. | ||
Investiční poradce | ||
| GenAfrica Asset Managers Limited Společnost GenAfrica Asset Managers (původně Genesis Kenya) byla založená v roce 1996 s cílem poskytovat vysoce kvalitní služby v řízení investic pro institucionální investory v Keni. S centrálou v Nairobi, Keňa, GenAfrica působí i v Kampale, Ugande. Společnost spravuje investice institucionálních investorů v Keni a Ugandě, jako jsou penzijní schémata a pojišťovny i individuálních bonitních investorů. | |
Portfolio manažer | ||
| Bachu Mtsumi Bachu je jedním z klíčových pracovníků týmu Portfolio Management and Research ve společnosti GenAfrica, kde pracuje od roku 2016 jako investiční manažer. Vystudoval matematiku v rámci pojistně-matematických studií na University of Southampton a vyhrál prestižní cenu CFA Charter Award udělenou CFA institutě ve Spojených státech amerických. Před působením v GenAfrica Bachu pracoval pro společnost Old Mutual investment Group Ltd jako Portfólio manažer spravující 40 mld.keňských šilinků pro institucionální a individuální klienty. | |
| Kategorie/ Název souboru | Datum | Typ souboru |
Report fondů | ||
| WIOF_Fund_Report_CZ_2019_01 | 15.02.2019 |
 |
Výroční zpráva | ||
| WIOF Unaudited semi-annual report 31/10/2018 (EN) | 07.02.2019 |
|
| WIOF Audited annual report 30/04/2018 (EN) | 31.05.2018 |
|
Právní dokumenty | ||
| WIOF Prospectus (EN) | 11.05.2017 |
|
| Restrukturalizace fondů WIOF | 22.03.2010 |
|
Jiné | ||
| WIOF, WPP, WSP, WSF, FlexMax Identification codes | 18.04.2014 |
|
International
Czech
Slovakia
Poland